Laskusta nousuun kääntyneet osakkeet - 20. huhtik

Kryptopörssi Coinbasen osake on alkanut kavuta ylös aallonpohjasta, mutta 206,33 dollarin hintataso jättää sen vielä 50,8 %:n päähän viime vuoden 419,78 dollarin huipusta. Osake putosi välillä 141,09 dollariin menettäen huipustaan yli 66 %, mutta viime viikkojen liike viittaa selvästi siihen, että pahin saattaa olla ohi.

Käänteen takana on Bitcoinin hinnan nousu yli 74 000 dollarin rajan, mikä tukee suoraan alustan kaupankäyntituloja. Seuraavana tärkeänä katalyyttinä on yksityissijoittajien aktiivisuuden mahdollinen elpyminen ja uudet sääntelyluvat, jotka vahvistavat yhtiön digitaalisten varojen säilytyspalvelua. Vaikka suunta on oikea, suurten rahastojen äskettäinen omistusten vähentäminen tekee tästä elpymisestä hieman hauraan.

Lääketieteellisen teknologian yritys Sectran osake on tehnyt selkeän U-käännöksen, mutta 265,80 Ruotsin kruunussa kauppaa käytäessä viime vuoden 369,6 kruunun huipusta puuttuu vielä 28,1 %. Menetettyään yli puolet arvostaan ja saavutettuaan pohjan 176,2 kruunussa, hinta on alkanut tasaisesti liikkua ylöspäin vahvistaen trendin muutoksen.

Nousua on tukenut tekoäly-yhtiö Oxipitin oston loppuunsaattaminen, mikä laajentaa Sectran radiologiaohjelmiston mahdollisuuksia. Tulevaa kasvua pitäisi vetää toistuvien tulojen vahva kasvu ja uusien tekoälytyökalujen integrointi sairaaloiden arkeen, mikä tekee yhtiön tuotteista korvaamattomia. Ottaen huomioon perusliiketoiminnan todellisen vahvuuden, tämä elpyminen vaikuttaa fundamentaalisesti erittäin vakaalta.

Matkailupalvelujätti Expedia elpyy vauhdilla ja on 265,84 dollarissa vain 11,6 %:n päässä aiemmasta 300,6 dollarin huipustaan. Osake laski välillä 188,1 dollariin, mutta viimeaikainen vahva hinnannousu osoittaa, että markkinat ovat jälleen muuttuneet optimistisiksi yhtiön näkymien suhteen.

Positiivisen käänteen takana on liikevoiton vaikuttava 94,4 prosentin kasvu ja B2B-segmentin vahva veto. Seuraavana koetinkivenä ja mahdollisena kiihdyttimenä ovat 7. toukokuuta julkaistavat ensimmäisen vuosineljänneksen tulokset, joiden odotetaan vahvistavan matkailukysynnän ja kustannustehokkuuden säilymisen. Koska yhtiön talouskuri on parantunut, tämän trendikäänteen jatkuminen on erittäin todennäköistä.

Pilviohjelmistojen tarjoaja Datadog on alkanut murtautua ulos laskutrendistä, mutta 126,61 dollarissa osakkeella on vielä 36,6 % matkaa saavuttaakseen takaisin viime vuoden 199,72 dollarin huipun. Menetettyään lähes puolet arvostaan ja tehtyään pohjan 102,6 dollarissa, ensimmäiset merkit ostokiinnostuksen elpymisestä ovat nyt nähtävissä kaaviossa.

Kiinnostuksen elpymistä tukee liikevaihdon kasvun kiihtyminen lähes 30 prosenttiin ja uuden A/B-testaustyökalun Datadog Experimentsin lanseeraus. Lisänousua voisi ruokkia uusien tuotteiden onnistunut ristiinmyynti nykyisille asiakkaille, mikä auttaisi parantamaan yhtiön kannattavuutta. Vaikka markkinat ovat edelleen hieman varovaisia, tuoteportfolion laajentaminen antaa elpymiselle vahvan fundamentaalisen tuen.

Eurooppalainen verkkokauppajätti Zalando näyttää ensimmäisiä elonmerkkejä käydessään kauppaa 23,55 eurossa, mikä jättää osakkeen edelleen 34,2 % alle aiemman 35,77 euron huipun. Pitkittyneen laskun jälkeen, joka vei hinnan 19,16 euroon, viime viikkojen liike on antanut vahvistuksen sille, että myyntipaine on laantumassa.

Käännekohdaksi muodostui liikevoiton kasvun kiihtyminen lähes 20 prosenttiin, mitä veti korkeakatteinen vähittäiskaupan medialiiketoiminta. Tulevaisuuteen katsovana katalyyttinä on tekoälyasiantuntija Peter Sarlinin ottaminen hallitukseen, mikä viittaa selkeään suunnitelmaan parantaa alustan tehokkuutta teknologian avulla. Jos vähittäiskaupan median kasvu jatkuu, tällä elpymisellä on potentiaalia kestää pidempään.

Kyberturvallisuuden johtaja CrowdStrike on tehnyt vakuuttavan U-käännöksen, mutta 423,95 dollarissa osakkeella on vielä 24 % nousuvaraa 557,53 dollarin huippuunsa. 37 prosentin korjausliikkeen (350,25 dollariin) jälkeen osake on löytänyt vahvan ostotuen ja kääntynyt selvästi takaisin nousutrendiin.

Nousun takana on vaikuttava käänne kannattavuuden suuntaan, jossa tilaustulot kasvavat kustannuksia huomattavasti nopeammin. Seuraavana liikkeellepanevana voimana on Gartnerin äskettäinen tunnustus SIEM-markkinoilla ja analyytikoiden nostetut tulosodotukset, jotka auttavat voittamaan uusia suurasiakkaita. Ottaen huomioon yhtiön vahvan markkina-aseman ja paranevat marginaalit, tämä trendikäänne on erittäin elinvoimainen.

Datanalytiikkayritys Palantir on alkanut elpyä aallonpohjasta käyden kauppaa 146,39 dollarissa, mikä on edelleen 29,3 % alempana kuin viime vuoden 207,18 dollarin huippu. Osake putosi välillä 128,06 dollariin, mutta viime päivien jyrkkä pomppu vahvistaa, että sijoittajien kiinnostus on palaamassa.

Elpymistä ruokkii räjähdysmäinen kysyntä tekoälyalustoille, mikä nosti yhtiön liikevoittoa moninkertaisesti. Tulevaisuuteen suuntautuvana katalyyttinä on mahdollinen suuri valtion sopimus Yhdysvaltain ilmailuhallinnon (FAA) kanssa, mikä auttaisi laajentamaan liiketoimintaa puolustussektorin ulkopuolelle. Jos siviilisektorin sopimukset toteutuvat, tällä elpymisellä on erittäin vahva fundamentaalinen pohja.

Ohjelmistovalmistaja Autodesk on tekemässä selkeää täyskäännöstä, mutta 242,02 dollarissa osakkeella on vielä 25,9 % matkaa saavuttaakseen uudelleen 326,79 dollarin huippunsa. Menetettyään kolmanneksen arvostaan ja kosketettuaan pohjaa 218,45 dollarissa, osake on osoittanut nopeaa elpymistä.

Käänteen takana on vahva tilaustulojen kasvu ja analyytikoiden suositusnostot. Tulevaa liikettä tukee yhtiön itsensä antama vahva tulosennuste uudelle tilikaudelle sekä laajennettu kumppanuus Globantin kanssa, minkä odotetaan kasvattavan pilviohjelmistojen käyttöä rakennus- ja valmistussektorilla. Vahva ennuste antaa varmuuden siitä, että kyseessä on pysyvä trendin muutos.

Tietokonetarvikkeiden valmistaja Logitech on kääntänyt laskun nousuksi käyden kauppaa 78,84 Sveitsin frangissa, mikä jättää osakkeen 20,1 % alle aiemman 98,64 frangin huipun. Laskettuaan 66,64 frangiin osake on löytänyt uuden hengen ja alkanut tasaisesti vallata takaisin menetettyjä asemia.

Elpymistä vetää liikevoiton kasvun kiihtyminen, jota tukevat uudet menestyksekkäät tuotteet ja tiukka kulukuri. Seuraavana tärkeänä tukena on juuri julkistettu 1,4 miljardin dollarin omien osakkeiden osto-ohjelma ja suursijoittajien omistusosuuden kasvattaminen, mikä vähentää markkinoilla olevien osakkeiden tarjontaa. Tämä pääoman palautussuunnitelma tekee elpymisestä sijoittajille erittäin luotettavan.

Ruotsalainen sijoitusyhtiö Bure Equity osoittaa vahvaa elpymistä ollen 255,60 kruunussa vielä 21,5 %:n päässä 325,6 kruunun huipustaan. Osake laski välillä 192,6 kruunuun menettäen yli 40 % arvostaan, mutta viime viikkojen liike vahvistaa selkeän trendikäänteen.

Käänteen takana on rahoitusvarojen arvonlaskun hidastuminen ja yhtiön päätös maksaa osinkoja sekä aloittaa omien osakkeiden osto-ohjelma. Tulevaisuuteen katsovana katalyyttinä on salkkuyhtiö Silex Microsystemsin suunniteltu listautumisanti (IPO), joka voisi merkittävästi nostaa Buren varojen substanssiarvoa. Nämä konkreettiset askeleet antavat elpymiselle vahvan fundamentaalisen tuen.

Suomalainen IT-konsulttiyhtiö Gofore on alkanut kavuta ylös kuopasta, mutta 13,67 eurossa osakkeella on vielä 29 % nousuvaraa aiempaan 19,25 euron huippuunsa. Raskaan pudotuksen (10,38 euroon) jälkeen osake on löytänyt pohjan ja näyttää ensimmäisiä varmoja merkkejä uudesta nousutrendistä.

Elpymistä tukee myynnin vauhdikas kasvu yksityisellä sektorilla ja liikevoiton kääntyminen nousuun. Lisävarmuutta tarjoaa juuri vahvistettu 0,49 euron osinko, joka osoittaa yhtiön kyvyn tuottaa vakaata kassavirtaa myös vaikeampina aikoina. Vaikka osa voitosta tuli kertaluonteisista eristä, perusliiketoiminnan parantuminen riittää tukemaan osakkeen jatkoelpymistä.